Grade de Aulas e Módulos

Cronograma da Formação RZ

Confira a estrutura detalhada de todos os módulos e aulas disponíveis em cada trilha de desenvolvimento: Intensivo, Essencial, Avançada e Completa.

ℹ O conteúdo e o nível de profundidade variam conforme a trilha escolhida.

O **Intensivo RZ** (R$299) é focado nos fundamentos essenciais da mesa de trading física. Uma base sólida para quem está entrando no setor.

Módulo 1 — Introdução ao Commodity Trading ▾
  • Conceito de Commodity no mercado global físico e de derivativos.
  • A figura do trader de commodities: perfil, funções e tomada de decisões.
  • Estrutura da cadeia de valor integrada: da originação ao destino final.
  • Bases de geopolítica aplicadas aos fluxos internacionais de mercadorias.
Módulo 2 — Economia para Trading ▾
  • Lei da oferta e da demanda e elasticidades de preço.
  • Como construir e analisar balanços de oferta e demanda (S&D).
  • Paridades de preço físico de importação e exportação (FOB e CIF).
  • Conceitos de microeconomia aplicados: utilidade marginal e substitutos.
  • Variáveis macroeconômicas de impacto: juros, inflação e câmbio internacional.
Módulo 3 — Mercados Futuros e Opções ▾
  • Estrutura e funcionamento prático dos mercados futuros.
  • Conceitos chaves: hedging (proteção), arbitragem e especulação.
  • Margem de garantia, margin calls (chamadas de margem) e liquidação física vs financeira.
  • O conceito de basis: a relação lógica entre preço físico e preços em bolsa.
  • Introdução a derivativos: chamadas de Calls, Puts e cálculo de prêmios.
Módulo 4 — Tomada de Posição e Raciocínio de Mesa ▾
  • Noções de price action aplicadas a ativos de commodities.
  • O mindset analítico do trader: controle emocional e mitigação de erros cognitivos.
  • Gestão básica de posições físicas e derivativas e introdução ao MtM (marcação a mercado).
Entrar no Intensivo RZ por R$299

A **Formação RZ Essencial** (R$2.499) engloba os 4 módulos do Intensivo, aprofunda a precificação de bolsa/derivativos e inclui a operação guiada em simulador real.

Módulos 1 a 4 (Bases do Intensivo inclusas) ▾
  • Introdução ao Commodity Trading.
  • Economia para Trading.
  • Mercados Futuros e Opções.
  • Tomada de Posição e Raciocínio de Mesa.
Módulo 5 — Trading Simulator (Simulador de Mesa) ▾
  • Configuração do ambiente de simulação prática.
  • Simulação guiada de hedging de posições físicas com futuros.
  • Estudos de cenários práticos de volatilidade: tomada de decisão rápida e controle de pânico.
Módulo 6 — Flat Price, Basis e Spreads Avançados ▾
  • Formação de preço avançada: decomposição analítica em flat price e basis.
  • Spreads de calendário: arbitragem temporal de posições em bolsa.
  • Spreads de produto: arbitragem de esmagamento (crush spread) e refino (crack spread).
Módulo 7 — Incoterms e Arbitragem em Profundidade ▾
  • Aplicação prática de Incoterms 2020 (FOB, CIF, CFR, FCA, DDP).
  • Cálculo de custos logísticos de arbitragem geográfica física.
  • Agregação de valor na cadeia comercial e precificação física complexa.
Comprar Essencial — R$2.499

A **Formação RZ Avançada** (R$3.999) é o programa de mesa integrada mais recomendado. Além do Essencial, aborda logística marítima (shipping), estatística, contratos padrão e gestão de riscos complexos de tesouraria.

Módulos 1 a 7 (Trilha Essencial inclusa) ▾
  • Bases do Intensivo e precificação física avançada.
  • Trading Simulator de mesa.
Módulo 8 — Estatística, Econometria e Machine Learning aplicados ▾
  • Modelagem de séries temporais de preços de commodities.
  • Estatística descritiva e testes de correlação histórica de spreads.
  • Introdução a modelos preditivos e algoritmos quantitativos simples.
Módulo 9 — Dinâmica de uma Mesa Integrada ▾
  • Funções do front office (traders), middle office (risco e controle) e back office (logística e execução).
  • Fluxos de informação e processos de controle diários de limites e posições.
Módulo 10 — Controle de Qualidade e Suporte Comercial ▾
  • Especificações físicas de mercadorias, análises laboratoriais e tolerâncias contratuais.
  • Arbitragem de qualidade e impactos de descontos comerciais por desconformidades.
Módulo 11 — Execução Internacional e Logística Portuária ▾
  • Documentação internacional complexa: Bill of Lading (B/L), faturas, certificados.
  • Fluxos de liberação portuária, aduaneira e contratação de despachantes.
Módulo 12 — Chartering e Shipping (Afretamento e Laytime) ▾
  • Contratos de afretamento marítimo (Charter Parties): Voyage Charter e Time Charter.
  • Cálculo de laytime (tempo de prancha), demurrage (sobreestadia) e despatch (despacho).
Módulo 13 — Aspectos Legais, Contratos GAFTA/FOSFA e Claims ▾
  • Regras e cláusulas padrão de contratos de comércio internacional (GAFTA e FOSFA).
  • Resolução de disputas, processos de arbitragem comercial e formulação de claims (reclamações).
  • Análise de casos de força maior (Force Majeure) e descumprimento (Default).
Módulo 14 — Gestão Integrada de Riscos (VaR, Crédito, Barter) ▾
  • Medição de risco de mercado corporativo: cálculo de Value at Risk (VaR) e limites.
  • Risco de crédito de contraparte e estruturas de garantia de pagamento (Letters of Credit).
  • Operações estruturadas de barter (troca física de insumos por produção futura).
Módulo 15 — Soft Skills, Carreira e Gestão de Front Office ▾
  • Habilidades de negociação e liderança de mesas comerciais sob pressão.
  • Planejamento de carreira e desenvolvimento de equipes técnicas.
Comprar Avançada — R$3.999

A **Formação RZ Completa** (R$4.999) é a visão mais abrangente da cadeia produtiva. Adiciona módulos específicos de commodities do Brasil (soja, milho, café, algodão, boi gordo, petróleo, energia), além de canais de serviços e bônus avançados.

Módulos 1 a 15 (Trilha Avançada completa inclusa) ▾
  • Tudo das trilhas Essencial e Avançada.
  • Trading Simulator e shipping completo.
Módulo 16 — Commodities do Brasil em Profundidade ▾
  • Complexo Soja e Milho: originação, frete interno, portos e exportação.
  • Café e Açúcar: dinâmicas de arbitragem de qualidade e bolsas de NY/Londres.
  • Algodão e Celulose: balanços S&D e dinâmicas de contratos de longo prazo.
  • Pecuária de Corte (Boi Gordo): conexões industriais e derivativos B3.
  • Petróleo e Gás Natural: precificação internacional e refino.
  • Energia Elétrica, Etanol e Biocombustíveis: o mercado livre de energia brasileiro.
Módulo 17 — Serviços de Suporte e Cadeia Física ▾
  • Operadores de infraestrutura: ferrovias (Rumo, VLI), hidrovias e terminais portuários.
  • Sistemas integrados de gestão de trading: CTRM, plataformas e broadcasts (Reuters, Bloomberg).
  • Seguros e securitização de recebíveis de commodities físicas.
Módulo 18 — Opções Exóticas, Originação Avançada e Metals ▾
  • Opções exóticas (barreiras, asiáticas, digitais) aplicadas à proteção de margens.
  • Originação avançada: estruturação de operações financeiras estruturadas.
  • Trading de metais ferrosos e não-ferrosos.
  • Mindset e relações institucionais do produtor rural e das cooperativas.
Comprar Completa — R$4.999

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